上一交易日市场出现调整,主要的杀跌力量来自于白酒、医药以及涨幅已大的周期品种,高位股的阶段性退潮,短线情绪较差,核按钮横行,智慧农业、宏创股份等遭遇连续跌停,市场进入情绪冰点。
有望穿越下跌周期的题材
纵观市场,尽管杀跌力度较大,但汽车板块依旧强劲,昨天还出现了多只涨停,如长安汽车、小康股份等。笔者认为,新能源车产业链为中期主流热点,不管你们情绪周期怎样变化,一定周期内均以推升为主,这就是中期大主流热点的特点。
数据上看,二季度以来,随疫情影响减弱,消费者购车需求恢复较快,推动零售逐月走强,而目前厂家产销相对稳健,渠道库存仍处于较低水平,9月产销回升有助于库存结构进一步优化,冬季库存储备的加库存周期或将拉动厂商批发增量。乘联会数据显示10月第一周厂商零售同比仍有8%以上的增长,将进一步看好年末车市延续复苏态势。
从行业复苏进程来看,目前汽车处于缓慢加库存周期。疫情结束后,二季度产业链补库存,消费情绪逐步回暖,汽车销量增速有望持续恢复。
汽车产业链个股一览
整车板块重视龙头车企的业绩弹性,长安汽车、长城汽车、广汽集团、上汽集团;
零部件板块,常熟汽饰、岱美股份、拓普集团、银轮股份、福耀玻璃;
大众MEB国产将临,电动车板块推荐深度绑定中国大众MEB产业链的供应商:精锻科技、均胜电子、德赛西威,大众电池壳供应商敏实集团,热管理组件供应商三花智控,高压电气系统组件供应商宏发股份;
重卡高景气,继续看好潍柴动力、天润工业。