今日个股点评:该领域遭资金抢筹 行业景气度明显提升

市场经历了上一交易的大跌之后,并没有出现继续走弱的迹象,市场情绪开始出现转暖,盘中除了防御板块如白酒、农业走强之外,光伏与风电领域出现了资金抢筹动作,今天我们就聊聊风电领域的机会。

国内风电行业将继续维持高景气度

“十四五”期间风电行业有望展现较好的成长性。从行业需求的角度,能源低碳发展为风电行业带来了长期性的机遇,风电行业将步入供给创造需求的阶段,技术进步推动度电成本下降,从而推升更多的需求;目前技术持续进步的可见度高、确定性强,风电产业界对未来需求的期望值和信心很高。

在后补贴时代,风电行业已经步入供给创造需求的阶段,“技术降本—需求创造”的脉络清晰,当技术进步导致性能更强大的新机型出现时,风电新的商业模式、应用场景、市场需求就有可能涌现。随着技术降本的持续推进,未来中东南部地区广阔的分散式风电市场也有望大范围开发,风电+储能的模式逐步具备经济性,海外市场拓展或现改观,风电市场的边界将不断拓宽。风机技术迭代和新品推出情况成为风电行业景气度的风向标,CWP2020推出的大量新品一定程度预示着未来行业景气度有望提升。

风电领域上游企业或将迎来变局

拜登曾表示如果自己当选美国总统,将取消关税。由于供需关系和相对日韩供应商的成本优势,目前这部分关税由采购方来承担,主要涉及风电主轴(金雷股份、通裕重工等)、铸件(日月股份、吉鑫科技等)和叶片(中材科技)等。一旦上述25%的关税取消,将直接提升上述零部件在美国市场的竞争力,叠加美国风电市场5年内看2-3倍的扩容,装机规模从年均10GW左右提升至30-40GW,将极大提振风电零部件行业的发展。