易方达中小盘停止申购 基金暴跌年轻人为什么躲不过被割?

2月23日晚,易方达中小盘混合公告称,为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,2月24日起暂停本基金在非直销销售机构、本公司网上直销系统的申购、转换转入及定期定额投资业务。

此外,易方达中小盘混合还发布了分红方案,即2月26日每份分红0.9元。

一般来说,分红的原因有两个,一是基金经理不看好后市,想着让投资者先落袋为安,二是觉得规模太大不好管理,也有可能是两者都有,某公募基金内部人士表示,基金分红前可能会暂停大额申购,但是直接暂停申购的确实很少,易方达中小盘规模真的太大了。

“是不是因为分红而暂停申购,可以等分红后会不会有公告披露就知道了。”上述公募基金内部人士补充道,易方达中小盘这次的分红率很高。

据Choice显示,张坤自2012年9月28日起接管易方达中小盘混合,截至2月22日,任职回报781.23%,年化回报29.51%。

公告显示,截至2020年四季度末,易方达中小盘混合规模为401.11亿元,是张坤管理的第二大规模产品。另有易方达蓝筹精选混合、易方达优质企业三年持有、易方达新丝路灵活配置、易方达亚洲精选股票(QDII)规模分别为677.01亿元、108.05亿元、57.64亿元、11.3亿元,5只基金合计规模为1255.09亿元,这也是国内公募基金发展20余年以来首位管理规模超千亿的基金经理。

不过,今年2月11日,易方达新丝路灵活配置公告称,张坤因工作需要卸任,至此,张坤负责的公募产品为4只。

作为公募的“顶流”,张坤管理的易方达中小盘混合近期已多次发布限购公告。今年2月10日,该基金称,从2021年2月22日起“单日单个基金账户累计申购金额不超过2千元(含)”调整为“单日单个基金账户累计申购金额不超过1千元(含)”。

去年9月17日,易方达中小盘发布公告称,2020年9月22日起,交易额度降至不超过5万元(含)。11月23日,易方达中小盘发布公告称自11月26日起,交易限额从5万元调整到5000元。12月31日,这一限额降至2000元。

除了易方达中小盘混合,可以配置港股的易方达蓝筹精选同样在限购,今年2月18日起,该基金的交易额再度下调至2000元。

值得注意的是,有多名投资者在天天基金该信息下留言,“名字叫中小盘,哪只股票是中小盘?”、“为什么买的全是大盘股”等等,并对“分红+暂停申购”的组合表示担忧。白酒股昨日大幅回调,该基金净值也下跌逾4%。

资料显示,2013年中报,贵州茅台首次出现在易方达中小盘混合前十大重仓股,并占据第二大重仓股之位,持股104.8万股,占基金净值比9.59%,且从未退出过该基金前十大重仓股队列;2014年一季度末,五粮液进入该基金前十大重仓股,此后不断被加仓;2015年二季度末,泸州老窖首次进入前十大重仓股,持仓比重持续上升;截至2020年四季度末,易方达中小盘前十大重仓股分别为贵州茅台、洋河股份、泸州老窖、五粮液、通策医疗、美年健康、苏泊尔、上海机场、宇通客车、天坛生物,4只白酒股持有市值在基金净值中占比合计约四成,也因此素有“张坤爱酒”的说法。

截至2021年2月23日,易方达中小盘前十大重仓股中,贵州茅台、五粮液总市值已达到万亿元;泸州老窖、洋河股份、上海机场、通策医疗市值也在千亿元以上。